2010年9月の米雇用統計

9月雇用統計、予想▼10.5万人

【概要】 昨日は雇用統計を前に、薄商いの中で米株は続伸。ドル円は84円台前半でこう着で引けた。 為替相場はポンドが弱く、豪ドルやNZドルなど高金利のオセアニア通貨が強い。 今晩は21:30に雇用統計。また来週の月曜日は米市場休場で、火曜日は日銀金利発表がある。

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【チャート・銘柄・需給・ボラなど注目ポイント】
中期チャートが崩れかけたが、ダウが底堅さを示した。ただよほど雇用統計がポジティブサプライズでなければ、ダウのチャートも完璧な上向きにはならないだろう。結局、チャートや材料的など裁量的には上値追いにくいな〜という相場だけど、クオンツ駆使するHFなどが、薄商いの中で相場の均衡を保っているんだと思う。最近、「ザ・クオンツ」という本を読んでそう思った。

【材料】 今晩の材料は21:30の米雇用統計、一本！持ち越す人は、週明けの米休場や火曜日の日銀金利なども考慮。

【スワップ金利】 木曜日ってスワップ狙いでは持ち越す意味ないよね。

【システム談話】
開発者Ａ「昨日の件、修正したのでよろしく。」
ロボット「OK.デモ キョウハ エントリー ナサソウデスネ.」
開発者Ａ「雇用統計前だ、大きく動くかもしれない。もう注文入れておけ」
ロボット「リョウカイ.」

関連ページ： 米雇用統計、速報と推移 ｜

ECB金利、据え置き予想

【概要】 昨日の米株は2％を超す上昇で引け、ドル円も84円半ばまで戻した。強い中国PMIや米ISMの結果を受けてとの報道も、ADPは弱く材料的には微妙だった。
今晩は欧州時間にECBの金利、その後トリシェ総裁の会見が予定されている。
なおForeland Onlineの豪ドル円＋スワップ4日デーは400円を超えた。

【チャート・銘柄・需給・ボラなど注目ポイント】
全般、中期のチャートは崩れている。ただダウは毎回ながら底堅い。トレンドは弱いが、ダウが崩れなければ、世界の金融市場が暴落することはなさそうな雰囲気。相場がドル安になれば金融市場は安定的も、そうなるとドル円の上値を抑える。クロス円の方が買いでも取れそうだが、もっと「円全面安！」となるには国内の材料が欲しいところ。

【材料】 20:45にECB金利、21:30にトリシェ会見と、米国の新規失業保険申請件数。

【スワップ金利】 Forelandの豪ドル円＋スワップ4日デー、400円超え。すげー。

【システム談話】
開発者Ａ「おい、豪ドル円買ったか？スワップ凄いだろ！」
ロボット「NO!センジツ フィルターヲクワエ（メイガラヲフヤス イッポウ）タノデ カイサインガデマセンデシタ.」
開発者Ａ「何〜」
ロボット「ショウリツヲタカメタイ トイッタノハ アナタデスヨ.」
開発者Ａ「・・・、勝率より勝ち数を増やせ。メジャーのイチローだって打率より安打数重視だろ。毎日内安打でもいいんだ！今日中に修正する。」
ロボット「マッテマス.」

小沢立つ

【概要】 弱めの雇用統計やFOMC議事録もNYは下げ渋り。一方ドル円は再び83円台を示現した。 ゴールドや米債が上昇するなど、リスク許容の縮小が見て取れる。
国内では民主党代表選に小沢氏が立候補。今晩は週末雇用統計を占う、ADP雇用統計が発表される。

【チャート・銘柄・需給・ボラなど注目ポイント】
全般、中期のチャートは崩れている。ただ相変わらずNY株は下げ渋り、世界の金融市場を支えている。最高利益を叩きだすHFなどががんばっているのだろう。ドル円は弱く、しかもトレンドも弱い。通貨安政策をとる各国の中、よほど大きな材料が出ないと上昇トレンドにはならないか。日銀の打つ手もないし、小沢政権＞亀井財務相＞大胆な円安介入ぐらいしか浮かばないが。

小沢氏が代表選に立候補。彼なら増税しない、財政支出拡大の方針だろうから菅氏よりマシなのは明確。でも外部環境は悪いからきついだろうけどね、マスコミも助けてあげればいいのにさ。でも、電波料、再販制度、記者クラブ、TVと新聞のクロスオーナーなど、まともな政策をされると一番困る業界だから、小沢氏だけはノーなんだろうけどね。

【材料】 21:15にADP雇用統計、23時にISM製造業。また今晩はスワップ3日デー。

【スワップ金利】 Forelandは今日も豪ドル円100円超えで1位継続。

【システム談話】
開発者Ａ「おい、どうだ？」
ロボット「トクニ ホウコクジコウハ アリマセン.」
開発者Ａ「どこか投資先ないのか？」
ロボット「メイガラヲフヤスカ シュホウヲフヤスシカ シテクダサイ.」
開発者Ａ「そういえば、建玉法を少し修正したから気をつけてくれよ！」
ロボット「ハイ. リスクハアガリマシタガ ケイサンガカンタンニナリマシタ.」

想定内

【概要】 週明け、日銀は事前通りの金融緩和。想定内の結果から、再び円買いとなりドル円は84円半ばへ。さらに売りに転じたダウなど外部環境の悪化もあり、日経はまた9000円割れ。
今晩は23時の消費者信頼感指数、深夜3時にFOMC議事録が発表される。

【チャート・銘柄・需給・ボラなど注目ポイント】
全般、中期のチャートは崩れている。ただ安いところで材料が出ると買い戻しが入るシーソー相場。そのためボラティリティーは高め。短期投資家には悪くない相場。日本人なので円通貨に注目が集まるけど、チャートはユーロドルがまた怪しくなっている。

【材料】 夜の米指標、特に23時の消費者信頼感指数。深夜3時はFOMC議事録。

【スワップ金利】 Forelandは今日も豪ドル円100円超えで1位継続。

【システム談話】
開発者Ａ「おい、どうだ？」
ロボット「キノウハ リグイ.キョウアスト エントリーヨテイナシ.」
開発者Ａ「我慢だな。」
ロボット「イエ ロボットナノデ ガマンナンテカンジョウ アリマセン.」
開発者Ａ「エントリー増やすために、逆張り加えるか。逆張りは2つ手法を考えているんだ」
ロボット「バックテストノケッカハ？ゴリヨウハ ケイカクテキニ.」

安値圏から買い戻し

先週末は荒れた、東京時間の日銀対応、NY時間のバーナンキの追加緩和観測などで、買い戻されて引けた。
チャート的にも安値圏で買い戻されるなど、通常の動きだった。
今週は週末の米雇用統計など月初のイベント週を迎える。

大和証券のFX本気参入に続き、野村証券もネットFXに力を入れているようなので野村ジョイについて調べてみました。

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全般、中期のチャートは崩れている、が短期安値圏から反発した形。
最も特徴的なのは、ドル円のもみあいが続いていること。いずれどちらかに放れるのは間違いないが、80円割れまで一気に行くのか、一度パワーをためるために90円あたりまで戻るか注目される。
システム的には豪ドルが唯一買いなど、高金利通貨が底堅さを示している。

【材料】 ECB金利、ISMやADPなどありますが、やはり金曜日の米雇用統計が一番の注目。

【スワップ金利】 今日もまた「Forelandの豪ドル円107円で1位」。スワップが高い業者ともずいぶん差がついたな〜。